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【读财报】制造主题基金2022年业绩透视:广发基金领亏 摩根基金净值跌幅最大
(资料图片仅供参考)
新华财经北京4月17日电 据不完全统计,目前市场上规模超过10亿元、成立时间超过3年的主动权益型制造主题基金共有15只。
2022年,这15只基金的业绩均出现不同程度的下滑。其中,易方达高端制造混合发起式回撤控制的相对较好,净值跑赢业绩基准,同类排名靠前;摩根卓越制造股票A的表现则欠佳,全年净值回撤37.63%,同类排名垫底,历史最大回撤超五成。
伴随着净值的回撤,上述15只产品2022年均出现了不同程度的亏损,其中高仓位运行的广发高端制造股票年亏39.65亿元,贡献管理费2.19亿元,两项数据均居于“制造主题基金亏损榜”榜首。
2022年基金业绩:摩根卓越制造股票A领跌
据不完全统计,全市场公募基金名称全称中包含“制造”这一关键词且2022年末规模超过10亿元、成立时间超过3年的主动权益型基金(包括偏股混合型、普通股票型、灵活配置型基金)共有15只(初始基金口径,下同)。
2022年期间,随着股市的走弱,上述15只基金的业绩均有所下滑。
图1:成立3年以上,规模超10亿的制造主题权益类基金业绩表现
其中,易方达高端制造混合发起式回撤控制的相对较好,全年净值跑赢业绩基准11.75个百分点,同类排名靠前;摩根卓越制造股票A的表现则欠佳,2022年净值回撤37.63%,跑输业绩基准14.91个百分点,同类排名712/719。
从中长期业绩来看,中银智能制造股票A、国投瑞银先进制造混合、中欧先进制造股票A表现较为强势,近3年净值上涨均超过100%,成立以来回报分别为90.80%、199.49%、145.67%。
15只基金中,5只基金成立以来的最大回撤超过50%。其中,工银高端制造股票最大回撤超七成,摩根卓越制造股票A、广发制造业精选混合A等产品最大回撤超五成。
投资风格:广发基金持仓集中度高 摩根基金换手率高
2022年报显示,15只基金股票持仓占基金总资产的比例差别较大,广发高端制造股票、国投瑞银先进制造混合、嘉实先进制造股票的股票仓位相对较高,均超过93%。
图2:2022年制造主题基金持仓集中度及换手情况
从持仓集中度来看,4只产品前十大重仓股占基金资产净值比例超60%。
广发高端制造股票的投资风格较为激进。四季度末,该基金前十大重仓股占基金资产净值的比例达到约79%,同类平均为46.25%。该基金的前三大重仓股为天合光能、阳光电源、锦浪科技,分别占基金资产净值的10.96%、10.77%和10.05%。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定:一只基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的百分之十。
换手率方面,有2只基金2022年的换手率超过500%,5只产品交易佣金花费超1000万元。其中,摩根卓越制造股票期间的换手率达到519.39%。基金季报显示,该基金2022年多只重仓股被替换。
然而,高换手率并未带来更好的业绩表现。摩根卓越制造股票A去年净值回撤37.63%,在上述15只基金中跌幅最大。2023年初至4月13日,在主要指数纷纷反弹的背景下,该基金净值小幅上涨3%。
相较而言,换手率同样较大的汇添富高端制造股票A在2022年净值回撤较小,同类排名靠前。
利润与管理费:广发高端制造亏损最大 贡献管理费最多
伴随净值下跌,上述15只基金2022年都有不同程度的亏损,但基金公司作为管理人却能旱涝保收。6只产品年度亏损超10亿元,但其中两只产品的管理费却超1亿元。
图3: 2022年制造主题基金利润与管理费
2022年,广发高端制造股票年亏39.66亿元,贡献管理费2.19亿元,两项数据均居于“制造主题基金亏损榜”榜首。
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