基金分红：鑫元恒利定期开放基金9月12日分红

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基金分红：鑫元恒利定期开放基金9月12日分红

2023-09-09 07:59:35 来源：证券之星

【资料图】

9月8日发布《鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2023年第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为9月11日，现金红利发放日为9月12日。选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年9月11日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2023年9月12日直接计入其基金账户，2023年9月13日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。

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