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6月26日基金净值:嘉实中证500ETF最新净值6.0868,跌1.71%|焦点精选

来源:证券之星


(相关资料图)

6月26日,嘉实中证500ETF最新单位净值为6.0868元,累计净值为1.907元,较前一交易日下跌1.71%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.71%,近3个月下跌5.57%,近6个月上涨2.0%,近1年下跌5.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实中证500ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.12%,债券占净值比0.02%,现金占净值比2.07%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为何如、李直,基金经理何如于2016年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.02%。期间重仓股调仓次数共有93次,其中盈利次数为53次,胜率为56.99%;翻倍级别收益有7次,翻倍率为7.53%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理李直于2021年9月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-17.57%。期间重仓股调仓次数共有33次,其中盈利次数为18次,胜率为54.55%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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