华为今年发债融资超200亿元称智能世界下可信AI是长期追求目标

2023-08-30 14:24:19 来源：证券时报·e公司

华为再发债，拟通过发行30亿元中期票据补充公司本部及下属子公司营运资金，支撑各项业务发展和关键战略落地，今年1-6月，华为总计已发行7期债券产品，总融资额达220亿元。

8月23日，华为在北京金融资产交易所披露第五期中期票据申购说明，拟发行30亿元，债务融资工具5年，利率申购期间2.78%至3.38%，主承销商为浦发银行，联席主承销商为建设银行，发行日期为8月24日至25日。

华为表示，2020-2022年，公司合并口径实现营业收入8828.77亿元、6306.98亿元和6368.16亿元，合并口径经营活动现金支出分别为10198.05亿元、7067.19亿元和7521.98亿元，研发支出分别为1419.51亿元、1425.67亿元和1613.09亿元，财务结果符合预期。为支撑各项业务发展和关键战略落地，公司本次拟发行30亿元中期票据，将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。

(资料图片仅供参考)

华为承诺，后续发行募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，不用于长期投资、房地产投资、金融理财及各类股权投资等。

前不久，华为投资控股有限公司新成立全资子公司东莞棠雅实业投资有限公司，注册资本15亿元，经营范围包含住房租赁、非居住房地产租赁、园区管理服务、工程管理服务，许可项目为房地产开发经营，由此引发外界华为15亿进军房地产业的解读，对此，华为声明称，该公司主要承担建设、管理园区配套人才房功能，无对外拓展房地产业务属性。

此次披露申购说明书显示，华为拟建项目包括上海朱家角人才公寓、岗头金园单身公寓、芜湖数据中心(一期)，总投资167.8亿元，资金来源均为100%自有资金。

截至本募集说明书签署之日，发行人存续境内中期票据13笔，共计420亿元人民币，存续境内超短融3笔，90亿元，发行人子公司存续境外美元债券3笔，共计35亿美元。

具体来看，此前华为主要在境外发债融资，2019年10月开始，华为在国内首次发债融资，2019年至2021年华为在境内发债总额分别为60亿元、90亿元和100亿元。

2022年开始，华为国内发债节奏加快，融资额也扩大，2022年合计募资200亿元，截至目前2022年所发存续期债券总额仍有150亿元，2023年1-6月，华为总计发行7期中票或超短期融资券，合计募资规模达220亿元，此次8月新发行的中期票据募集完成后，华为今年总计债券融资规模已达250亿元。

截至今年3月31日，华为华为投资控股有限公司工会委员会和创始人任正非分别持有华为99.35%和0.65%股权，华为称，公司控股股东为华为投资控股有限公司工会委员会，公司通过工会实行员工持股计划，截至2022年末，员工持股计划参与人数为142315人，参与人均为公司在职员工或退休保留人员，无任何政府部门、机构持有公司股权，任一持股员工的出资额均不超出公司总股本的5%，员工持股计划将公司的长远发展和员工的个人贡献及发展有机地结合在一起，形成了长远的共同奋斗、分享机制，公司无实际控制人。

此份申购说明书还披露了华为近几年的利润率情况，2020-2022年，华为毛利率分别为38.11%、48.53%和45.39%，营业利润率分别为8.24%、19.25%和6.80%；净利润率分别为7.32%、18.01%和5.53%，华为称，公司利润率下滑主要因为终端业务收入下滑导致整体盈利水平下降，与此同时，研发投入的强度在加大。

值得一提的是，8月11日下午，华为刚刚公布2023年上半年经营业绩，今年1-6月实现销售收入3109亿元，同比增长3.1%，净利润率15%，以此计算，今年上半年的净利润率为去年同期的3倍，表明华为盈利能力在迅速恢复与提升。

据了解，研发投入是影响华为利润率的因素之一，华为是全球最大的专利权人之一，截至2022年底，华为在全球共持有有效授权专利超过12万件。华为坚持每年将10%以上的销售收入投入研究与开发。2022年，华为研发费用支出占全年收入的25.1%，近十年累计投入的研发费用超过人民币9773亿元，2022年底，研发员工超过11.4万名，占总员工数量的55.4%。

目前华为主营ICT基础设施、终端、云计算、数字能源、智能汽车解决方案几大业务，展望未来，华为称，智能世界正在加速到来低碳化、数字化、智能化是可持续发展的必由之路，个人、家庭和行业对数字基础设施提出了更高要求，对于行业而言，数字技术重塑生产模式，AI正在全面进入企业的各种生产流程之中，智能世界离不开AI，因此AI应用碎片性与AI可信的问题不可回避，AI模型的通用性是解决应用碎片性的关键，人工智能和科学计算的融合将成为科学研究的新方向，可信AI是华为长期追求的目标。特别是人命关天的关键领域，如无人驾驶，必须解决从相关性到因果性的难题。

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