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8月22日基金净值:易方达悦安一年持有债券A最新净值1.0084,涨0.1%

来源:证券之星


(相关资料图)

8月22日,易方达悦安一年持有债券A最新单位净值为1.0084元,累计净值为1.0084元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%,近3个月上涨0.26%,近6个月下跌0.02%,近1年下跌0.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达悦安一年持有债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.03%,债券占净值比107.85%,现金占净值比1.47%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张雅君,张雅君于2021年4月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.74%。期间重仓股调仓次数共有28次,其中盈利次数为9次,胜率为32.14%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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