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债市日报:5月31日

来源:新华财经

新华财经北京5月31日电(王菁)债市周三(5月31日)延续走强,国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.17%;银行间主要利率债收益率普遍下行,中短券表现更优;月末资金面暖势不改,跨月需求推升隔夜利率但整体拆借难度不大。

市场人士表示,PMI数据偏低叠加月末资金仍宽松,支撑现券期货均走暖。月末之际央行公开市场一度小幅加量维稳流动性,对流动性的乐观情绪助力行情顺利跨月。


【资料图】

【行情跟踪】

国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.17%,10年期主力合约涨0.05%,5年期主力合约涨0.06%,2年期主力合约涨0.05%。

银行间主要利率债收益率普遍下行,中短券表现更优。截至发稿,10年期国开活跃券230205收益率下行1.25BP至2.866%,10年期国债活跃券230004收益率下行1BP至2.7075%,5年期国开活跃券230203收益率下行2.25BPs,报2.6%,3年期国开活跃券210203收益率下行3BPs至2.44%。

交易所地产债多数下跌,“15远洋03”跌超8%,“21旭辉02”跌超7%,“21碧地02”和“21碧地01”跌超5%,“21宝龙03”和“20旭辉02”跌超4%,“21旭辉01”跌超3%;“18珠江债”涨超11%,“21远洋02”涨超4%,“18远洋01”和“19融侨01”涨超3%。

一级市场方面,农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.9513%、2.9088%,全场倍数分别为3.83、2.75,边际倍数分别为13.43、5.18。

【海外债市】

亚洲市场方面,日债市场周三小幅回暖,除超长端品种外,其他期限收益率回落1BP左右,本周数据和消息面等影响因素扰动不大,机构在6月中旬的下次政策会议之前料保持观望。

截至5月31日尾盘,10年期日债收益率报0.433%,下行0.3BP;3年期和5年期日债收益率分别回落0.3BP和1.3BP,报-0.049%和0.086%。超长端品种表现偏弱,20年期和30年期日债收益率分别报1.02%和1.261%,分别上行0.2BP和1BP。

日本央行行长植田和男表示,尚未达到可持续的2%通胀水平,通胀将在2023财年下半年明显放缓;退出宽松并不一定意味着日本央行持有的日本国债会蒙受巨大损失。

【资金面】

公开市场方面,央行公告称,为维护月末流动性平稳,5月31日以利率招标方式开展了130亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。数据显示,当日20亿元逆回购到期,因此单日净投放110亿元。

5月最后一个交易日,银行间市场资金面依然平稳偏暖,虽然隔夜回购利率大幅反弹超40BPs至1.70%附近,但价格仍属于偏低区间,且整体供给未构成问题。 

【机构观点】

中信固收:对于债市而言,6月资金面预计边际收敛,但经济弱复苏的趋势短期内难以扭转,流动性边际收紧对债市的影响或将反映在短端,而长端利率随着基本面主线回归,仍存在一定博弈机会,预计10年期国债利率以震荡走强为主。

东方金诚:二季度宏观政策整体上将处于观察期,重点是加快落实已有政策措施,同时密切观察经济修复态势、特别是房地产市场走势。这意味着短期内宏观政策将保持定力,其中货币政策将更加倚重结构性政策工具发力,针对小微企业等国民经济薄弱环节,以及科技创新、绿色发展等重点领域提供定向支持,对房地产行业的支持力度也会增加,而短期内推出总量型的降准降息措施的可能性不大。

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