今年双位数业绩的机构作业来了

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今年双位数业绩的机构作业来了

2023-08-17 01:56:20 来源：证券之星

研究院的粉丝都知道，我们一直关注且比较看好的私募基金公司有景林资产。伴随美股二季报的逐渐披露，景林美股二季报的持仓也浮出水面。证星研究院也一直跟踪着景林的日常观点，景林的美股基金今年也是有着双位数的收益，我们对其美股持仓也是一直保持着关注。

(资料图)

对比景林的一二季度末的持股数量变化，除了英伟达几乎可以忽略不计的减仓幅度，30多万股减了600股，以及DOORDASH持股数不变之外，剩下是全部加仓，尤其是新面孔富途控股和满帮集团。

新进富途控股和满帮集团

其中富途控股是知名互联网跨境券商，不过在今年上半年5月份应相关政策要求在境内APP市场下架，单2季度跌超20%，不过景林在2季度从0开始加仓，并且一路直接买到美股第九大持仓。就突出一个逆向投资，不过逻辑不是很能理解。

满帮也是也是其中加仓幅度较大的公司，满帮集团则有“货运数字化第一股”之称，直观印象像是货运中的滴滴。景林二季度也是大幅加仓258多万股。

其它的持仓基本算是景林在美股持仓中的老面孔。

不惧高位，继续重仓真正的“Chat GPT”

还有一点值得一提的便是在英伟达在当前较为极端的情况下也是略减600股，知行合一的表达对于Chat GPT乃至整个人工智能时代的强烈看好，其实这在景林的日常观点就可以很清晰的看出来。

之前文章“千亿私募“内部信”：点名三大方向”景林就明确表达了坚定看好AI未来，并表达人工智能AI是未来十年最大的科技革命，智能化的世界会大不相同，景林资产必须参与其中的态度。

其重仓的英伟达，微软，META其实与证星研究院之前明确表达观点“押注真正的“ChatGPT”！”的时候差不多。大道最近也提到微软的护城河非常强，可惜以前没看懂。

景林其实在很多场合都明确表达了自己对于AI的明确看好，景林资产合伙人、基金经理蒋彤认为，自Chat GPT引发全球关注之后，全球尤其是中美对算力的需求激增，这一轮AI浪潮会带来显著商业价值，使得算力、模型投入在商业上可以持续健康态势，因此公司前瞻布局了此类优质资产。未来，作为生产力工具，AI的应用面非常广泛而且需求旺盛，有望带来产业链由高算力投入到高收入回报的良性循环。在布局平台类资产以及算力产业链之后，公司会更聚焦于应用端的投资机会。

景林资产合伙人、基金经理金美桥也表示，以ChatGPT为代表的人工智能技术发展日新月异，将极大提升未来的劳动生产率。目前市场关注的重点集中在具备人工智能属性的科技巨头，未来随着人工智能应用端的发力，一些具有特殊技术和独特应用场景的公司大概率也会快速成长起来。

景林还提到：“理解自然语言、自由移动和执行自然语言交代的任务这三件事一旦突破，机器人就会成为真正意义上的具备认知、理解、完成能力的智能设备。一想到这些未来5-10年会发生的翻天覆地的变化，我们就不会抑郁于目前的迷雾。未来的世界会是大不同的，我们的投资应该在有安全边际的前提下积极参与其中，这是不被淘汰的唯一机会。”

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