金牛化工2023年半年度董事会经营评述

2023-08-18 19:42:30 来源：同花顺金融研究中心

金牛化工（600722）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(资料图片仅供参考)

公司的主要业务：公司的主要业务为甲醇的生产和销售。

2、公司的经营模式：公司的主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营，金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇。

（1）采购模式

金牛旭阳的采购模式为生产部门根据公司下达的生产计划，编制物资需求计划，并报公司领导批准后形成采购计划，经仓储部门汇总、整理，由公司采购部实施采购，原料采购实行外部采购为主的模式。金牛旭阳的采购部对供应商质量保证能力进行评价；专职人员负责供应商的调查评价。对供应商提供的原料，仓库管理人员根据公司物资验收制度核对客户信息，对所有原辅材料、外购件进行验收入库。

（2）生产模式

金牛旭阳生产模式为以销定产。公司生产部根据业务的运行要求和销售需求编制、调整年度和月度生产计划，并将计划下达至生产车间，车间负责人落实生产，生产部对生产进度进行监督、考核与核准。

（3）销售模式

金牛旭阳生产的全部产品由销售部统一销售。销售部拥有具有较长的销售及市场配套服务经验的专职销售人员，人员稳定，流动性低。销售人员负责收集、汇总产品订单，采购合同经评审后由生产部按订单编制生产计划，生产部组织车间进行生产，生产的产品经质量检测合格后交付给客户。

3、行业情况：

目前我国甲醇整体产能约为10,300万吨/年，2023年1-6月份我国甲醇产量约为3,605万吨，开工率约为70%，甲醇进口约为700万吨。

2023上半年受宏观经济较弱，煤炭价格下行及甲醇下游需求不足等多重因素影响，甲醇市场价格小幅上涨后大幅下跌。1月份受原油价格阶段性反弹，下游春节前补货影响，甲醇价格涨幅较大；2月份煤炭价格大幅下挫后止跌反弹，甲醇市场价格受影响先抑后扬；3月份受煤炭价格下跌，海外供给增加等影响，甲醇市场价格在低位震荡；4月份甲醇价格呈倒"N"型走势，受煤炭需求淡季及部分生产装置开工供给增加，当月上旬甲醇市场价格下滑，中旬受甲醇期货上涨及下游节前备货等影响，甲醇市场价格短暂反弹后继续下行；5月至6月份，受煤炭、天然气价格下跌，甲醇进口量大幅增加，下游需求较弱等因素影响，甲醇市场价格大幅下跌，在2季度末创下年内新低。

二、经营情况的讨论与分析

公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为20万吨/年。2023上半年受宏观经济较弱、煤炭价格下行及甲醇下游需求不足等多重因素影响，甲醇市场价格小幅上涨后大幅下跌。

公司坚持大客户战略和预收款模式，实现了全产全销目标；持续优化客户结构，充分发挥区域优势，稳定重点业务流向；通过信息化手段减少装运时间，通过错峰装运实现平稳销售；坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，提升安全管理水平，实现了甲醇装置长周期平稳高水平运行；稳定保持环保A级绩效管控水平，金牛旭阳正式入列国家级绿色制造工厂。报告期内公司实现营业收入25,121.82万元，同比下降17.56%；实现归属于上市公司股东的净利润2,162.02万元，同比下降8.93%；甲醇产量为11.46万吨。

三、风险因素

1、甲醇行业风险：当前国内国际经济发展动力不足，甲醇等大宗商品面临继续下行风险；近年来甲醇装置在供给过剩压力下产能释放较少，遏制了甲醇价格下调，但未来面临甲醇产能进一步释放，甲醇价格下行的风险。

2、物流行业风险：PVC受期货影响价格波动较大，在价格把控上存在较大难度；PVC库存量较大，存在存货跌价的风险。

四、报告期内核心竞争力分析

公司业务子公司金牛旭阳，始终把安全放在一切工作的首位，实现安全标准化二级体系和安全文化体系稳定运行，获得邢台市2022年度应急管理与安全生产先进单位；严格落实各级环保责任，注重节能减排工作，2022年入列年度重点用能行业能效“领跑者”企业名单；一般及以上环境污染事件为零，废气、废水、废渣排放处置稳定达标率100%，环保设施完好运行率100%，持续保持环保A级绩效企业；推行质量强企策略，甲醇产品优等品率100%，关键质控指标优于同等装置；坚持大客户战略，预收货款100%，实现全产全销。

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