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知名基金经理出手了!这一数据曝光-焦点

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知名基金经理出手了!这一数据曝光-焦点

来源:中国基金报

近期,华夏、银华、工银瑞信等基金公司陆续披露旗下基金参与上市公司定增的投资情况。在年内多家上市公司的定增项目中,李晓星、杜洋、郑煜、赵诣等知名基金经理管理的基金均有出手,同时,这些主动权益基金二季度以来最新申赎情况也得以浮出水面。


(资料图)

数据显示,不少基金二季度以来净值规模与基金份额出现缩水。不过,多数基金参与的定增项目出现浮盈。

知名基金经理出手定增投资

部分基金最新规模曝光

随着华夏、银华、工银瑞信、兴全、泉果基金等公司公告旗下基金参与上市公司定增情况,李晓星、杜洋、郑煜等知名基金经理管理的部分基金最新申赎情况也得以曝光。

数据显示,近期披露定增情况的基金产品中,大部分二季度以来净值规模出现缩水,且基金份额以净赎回为主。

例如,银华基金6月22日公告,旗下银华心怡、银华心佳、银华丰享、银华中小盘精选、银华新兴三年持有等基金参与了钧达股份非公开发行股票投资。上述基金均由知名基金经理李晓星单独或与其他基金经理共同管理。

截至6月20日,银华心怡认购钧达股份最新账面价值为1.03亿元,占基金资产净值比例为1.31%,由此算出基金最新资产净值规模约为78.43亿元,按照当日单位净值2.6549元估算,最新份额超过29.50亿份,而在一季度末时,该基金资产净值为86.70亿元,份额为31.93亿份,可以看出,二季度以来基金规模缩水约8.32亿元,净赎回2.39亿份左右。

以此测算,银华心佳二季度以来基金规模大约缩水7.73亿元,净赎回7.66亿份;银华中小盘最新份额约为11.63亿份,较一季末的11.78亿份略微缩水。此外,银华丰享也出现净赎回,银华心兴则出现微幅净申购。

截至6月19日,杜洋管理的工银瑞信新能源汽车认购金雷股份账面价值4139.73万元,占基金资产净值比例为0.76%,基金最新资产净值为54.47亿元,较一季度末的57.27亿元缩水近3亿元,按2.8340元的单位净值估算,份额为19.22亿份,较一季度末的19.89亿份净赎回6000多万份。

而工银战略远见最新份额为53.53亿份,较一季度末的59.56亿份净赎回6亿份。张剑峰管理的工银优质成长混合份额为19.94亿份,较一季度末的20.36亿份净赎回4000多万份。

截至6月16日,郑煜管理的华夏收入认购钧达股份账面价值为1027.68万元,占基金资产净值比例为0.49%,最新资产净值为20.97亿元,较一季度末的21.72亿元有所缩水,按6.4410元的单位净值估算,份额为3.26亿份,较一季度末的3.30亿份净赎回400万份。

钟帅管理的华夏行业景气为31.61亿份,较一季度末的33.60亿份净赎回近2亿份。此外,翟宇航管理的华夏兴融份额为9.14亿份,较一季度末的9.71亿份净赎回近5000多万份。

此外,赵造泉管理的泉果旭源三年认购了170.84万股恩捷股份的定增股份,张城源管理的华夏磐锐一年定开、华夏磐益一年定开、华夏磐润两年定开分别认购了东方通、钧达股份及无锡振华的定增股份,钟帅的华夏远见成长一年认购钧达股份。由于上述有持有期限制,期间份额未出现变化。

大部分定增项目浮盈

不过,从账面价值来看,上述大部分基金参与的定增项目均出现浮盈。

以银华基金旗下的银华心怡为例,基金认购钧达股份总成本为8000万元,截至6月20日,账面价值为1.03亿元,账面浮盈超过28%;华夏收入认购钧达股份总成本为8000万元,截至6月16日,账面价值为1.03亿元,账面浮盈同样在28%以上;工银瑞信新能源汽车认购金雷股份总成本为4000万元,账面价值为4139.73万元,浮盈超过3%。

也有个别基金暂时浮亏,比如,泉果旭源三年持有认购恩捷股份总成本1.50亿元,账面价值为1.48亿元,浮亏不到2个百分点。

据数据显示,以发行日期作为统计口径,截至6月26日,今年以来有125家上市公司进行了定增,其中107家较发行价出现上涨,有18家出现破发。

在定增溢价较高的上市公司个股中,华锡有色、科陆电子、劲仔食品、路德环境、光迅科技、钱江摩托、双杰电气较发行价均出现翻倍,其中,华锡有色最新收盘价较发行价上涨167.35%,科陆电子最新价格较发行价上行121.04%。另有寒武纪、ST安信、金信诺、润泽科技、兔宝宝、蓝颖装备、南岭民爆、青松建化、信息发展、仕净科技、中材国际等均较发行价涨幅超过50%。

从破发的上市公司来看,万邦达发行价为10.37元,最新收盘价为7元,较发行价跌去32.50%;锦浪科技发行价为150元,最新收盘价为101.90元,较发行价跌幅为32.07%;九州药业较发行价跌幅27.08%。

此外,邮储银行、派能科技、瀚川智能分别较发行价跌24.85%、19.81%、19.33%,此外,甬金股份、索通发展、宏华数科、京泉华也较发行价跌超10%。

另据Choice数据显示,按增发上市日统计,截至6月21日,今年以来,48家公募基金公司参与竞价定增投资规模491.17亿元。

具体来看,今年以来参与定增投资的48家基金公司中,共有11家基金公司的认购规模超过10亿元。

从认购总额来看,财通基金和诺德基金两家公司遥遥领先。其中,财通基金共参与超90次上市公司定增项目,认购总规模达到129.86亿元,数量和规模均位居第一;其次是诺德基金,今年以来共参与了94次上市公司定增项目,认购总规模达124.79亿元。这两家基金公司的认购总额位居行业前列。

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