大悦城将付息“20大悦01” 并转售不超1410万张债券

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2023-08-03 07:33:04 来源：观点地产网

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8月2日晚间，大悦城控股集团股份有限公司发布公告称，“20大悦01”本年度票面利率为3.78%，另已调整“20大悦01”后两年（2023年8月4日至2025年8月3日）的票面利率为3.15%。

据观点新媒体了解，大悦城2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）将于2023年8月4日开始支付自2022年8月4日至2023年8月3日期间的利息和回售部分债券的兑付资金。

该债券发行总额20亿元，债券期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

同日，大悦城发布关于“20大悦01”回售结果的公告。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“20大悦01”本次回售登记期有效回售申报数量1600万张，回售金额16亿元，剩余未回售债券数量为400万张。

“20大悦01”回售撤销期间撤销回售数量为190万张，撤销回售金额为1.90亿元；本次撤销回售后，最终回售数量为1410万张，回售金额14.10亿元，剩余未回售债券数量为590万张。

本次“20大悦01”回售部分债券的本金及利息已于2023年8月2日足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，并将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2023年8月4日。

另外，根据《大悦城控股集团股份有限公司关于“20大悦01”回售结果的公告》，大悦城决定于2023年8月7日至2023年9月1日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券数量不超过1410万张。

本次“20大悦01”债券的转售，大悦城和转售受让方承诺将通过深交所交易系统“回售转售”栏目完成债券转售申报业务，公司承诺将确保转售受让方符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》的有关规定。

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