20230707牛大复盘日记

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蔡学飞：酒企“涨价去库存”是否可取？

20230707牛大复盘日记

2023-07-07 20:45:28 来源：钱坤投资

1、大盘综述：

大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指相对偏强。盘面上，农业股逆势走强，神农科技、秋乐种业涨超10%，农发种业涨停。电力股全天强势，晋控电力、大连热电、京能热力、长青集团等涨停。券商等金融权重股午后一度冲高，锦龙股份、东吴证券涨超3%。整体上今日市场热点较为散乱，无明显主线。下跌方面，AI概念股再度调整，吉大正元跌停，寒武纪、新华网等跌超5%；减速器概念股冲高回落，中马传动跌停，南方精工、德迈仕等大跌。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额7998亿，较上个交易日缩量200亿，两市成交金额跌破8000亿。板块方面，农业、养殖、电力、证券等板块涨幅居前，英伟达概念、6G、国资云、网络安全等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.28%，深成指跌0.73%，创业板指跌1.05%。

(资料图)

昨天耶伦到京，市场对此处于观望状态。早盘股指低开，但大盘没有进一步放大跌幅，整个上午股指处于窄幅整理状态。下午开盘后大盘快速上行，短时翻红后再次回落，跌幅不大。今天市场比较缺乏有力的领涨主线，厄尔尼诺现象引发的高温天气是今天的热点题材，资金随机而动的特点比较明显。

2、盘中热点：

农业板块今天走强，种业、粮食概念、农林渔牧等板块都处于涨幅前列。消息面上，联合国粮食及农业组织的全球大米价格指数显示，由于天气因素，全球大米价格已经徘徊在11年来的高点附近。7月6日晚间，农发种业公布2023年半年度业绩预告，公司预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润为7100万元—7600万元，同比将增加51.58%到62.25%。对整个行业产生积极影响。

电力板块再次活跃，晋控电力涨停。中央气象台7月7日06时继续发布高温橙色预警，河北、河南等地部分地区可达40摄氏度或以上。为了迎接酷暑，电风扇、空调、防晒服等一系列防暑产品近期销量水涨船高，相关上市公司电力保供情况受到了市场各方关注。

有色板块异动，中国铝业下午开盘后快速上涨。

3、后市展望：

大盘连续调整三天，跌幅越来越小，成交缩量，是做空力量接近衰竭的特征。3200点下方也是六月底的整理区域，大盘在这个位置已经跌不动了，下周可能出现反攻机会。

下午有色的异动值得注意。我们近期一直在强调关注顺周期品种的走势。随着六月库存下行和复苏对上游资源的需求拉动，以及电力紧张影响了部分高耗电品种的生产，有色可能迎来表现机会。板块近期频繁异动，加上反制措施带来的价值重估，三季度有望成为最靓的仔。

尤其值得注意的是，天气因素可能从农业、电力等几个方面改变下半年的物价预期，市场利率下行，助推重资产重估。

某些压制A股的因素正在发生变化，维持原有判断：目前大盘处于重要底部区域，值得布局。

关注顺周期品种，资源+大金融。

（文章来源：钱坤投资）

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