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深夜爆雷！9000亿芯片巨头崩了！突然大举做空 华尔街大佬出手！

来源：券商中国

芯片巨头意外爆雷。

当地时间8月2日美股盘后，美国芯片巨头高通披露了截至6月25日的2023财年第三财季报告，报告期内，实现营收84.5亿美元，同比下跌23%；净利润18亿美元，同比大幅下跌52%。受此影响，隔夜美股盘中，高通股价一度大跌超11%，创2021年2月份以来最大盘中跌幅，最新总市值缩水至1324亿美元（约合人民币9466亿元）。

当前，华尔街大佬、美国对冲基金潘兴广场的创始人比尔·阿克曼（Bill Ackman）正在大举做空30年期美国国债。他认为，这是当前为数不多的“仍能提供相当非对称回报”的宏观投资之一。“美债海啸”将至，当地时间8月3日，长期美债大跌，被称为“全球资产定价之锚”的10年期美国国债收益率连续第三日盘中至少升约10个基点，和30年期美债收益率双双创出2022年11月以来的新高。


(资料图)

值得警惕的是，菲律宾突然爆发急性传染病。当地时间8月3日，菲律宾卫生部报告，今年以来，该国多地上报钩端螺旋体病（简称“钩体病”）病例，确诊病例数呈上升趋势，已导致至少225人死亡。在首都马尼拉大区，确诊病例数过去一个月内呈上升趋势。

芯片巨头爆雷

当地时间8月2日美股盘后，美国芯片巨头高通披露了截至6月25日的2023财年第三财季报告，报告期内，实现营收84.5亿美元，同比下跌23%，低于分析师预期；净利润18亿美元，同比大幅下跌52%。

如果基于非美国通用会计准则，报告期内，高通实现营收84.4亿美元，同比下跌23%；净利润21.1亿美元，同比下跌37%。

高通的主要业务由以芯片产品为主的半导体业务（QCT）和以知识产权授权为主的技术许可业务（QTL）两大板块构成。

2023财年第三财季，高通QCT业务营收为71.74亿美元，同比下降24%，税前利润为17.44亿美元，同比下降42%；高通QTL业务营收12.3亿美元，同比减少19%，税前利润8.1亿美元，同比下降25%。

展望第四财季，高通预计公司营收将在81亿~89亿美元。基于非美国通用会计准则，高通预期第四财季每股收益为1.8-2美元。上述预期区间中值均低于市场预期。

受业绩不及预期影响，当地时间8月3日美股开盘后，高通股价大幅低开10%，盘中一度大跌超11%，创2021年2月份以来最大盘中跌幅，最新总市值缩水至1324亿美元（约合人民币9466亿元）。

值得一提的是，在爆雷前夕，市场资金疯狂追捧高通，自今年5月以来，高通股价最高涨幅达32%。因此，高通披露的最新业绩令市场感到非常意外。

高通业绩下滑的主要原因是，全球智能手机出货量持续下行，导致其核心业务手机芯片的营收出现了大幅下滑。

高通CFO阿卡什·帕尔希瓦拉 (Akash Palkhiwala) 在财报电话会上称，手机持续复苏的时间仍难以预测，客户对购买仍持谨慎态度。

谈及中国客户华为，阿卡什·帕尔希瓦拉表示，在对后续两个季度的预期中，未假设将有与华为相关的大量营收。高通目前有向华为供应4G芯片的许可，但没有供应5G芯片的许可，仍然无法向华为供应5G芯片。

寒冬之下，高通正在大举裁员，据《圣地亚哥联合论坛报》报道，今年6月，高通在圣地亚哥总部裁员415人。据其披露的财报显示，2023财年前三个财季，高通产生了2.85亿美元的调整相关费用，其中绝大部分为员工遣散费用。

高通CEO Cristiano Amon在电话会议上透露，目前对市场仍持保守看法，正在制定计划，主要包括裁员，预计还将产生大量额外的重组费用。

大举做空

当前，华尔街大佬、美国对冲基金潘兴广场的创始人比尔·阿克曼（Bill Ackman）正在大举做空30年期美国国债。

当地时间8月3日，阿克曼在社交平台上发帖称，他认为此次做空是一种“高概率”的独立押注。

需要指出的是，阿克曼通过期权进行看跌押注，并非直接做空债券。他认为，这是当前为数不多的“仍能提供相当非对称回报”的宏观投资之一。

就在阿克曼宣布做空前夕，国际评级巨头惠誉宣布，将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+，直接引起了美国白宫的强烈反对，一度引发全球市场巨震。

阿克曼表示，美国需要增加国债供应来为当前的预算赤字、未来的支出计划和更高的再融资利率提供资金。从供给和需求的角度来看，长期债券看起来被“超买”，很难看出市场将如何在“利率不大幅提高的情况下”应对债券发行量的增加。

当地时间8月2日，美国财政部自2021年初以来首次提高了季度再融资操作中的较长期债券发行量，从960亿美元提高70亿美元至1030亿美元，超过了交易商一致预期的1020亿美元。

展望未来，美国财政部表示，未来几个季度可能需要进一步逐步增加发债规模。预计第三季度的净借款预期规模上调至1万亿美元。

阿克曼表示，如果长期通胀率保持在3%而不是2%，30年期国债收益率可能达到5.5%，截至目前，美国30年期国债收益率为4.299%，已创出2022年11月以来的新高。

阿克曼强调，历史上出现过很多次债券市场在几周内对长期债券重新定价的情况，这次似乎就是其中之一。

值得一提的是，由于强大的流动性，十年期美债收益率被称为“全球资产定价之锚”，其飙升往往在金融市场引起剧烈动荡，并进一步增加衰退的可能性。

菲律宾突发急性传染病

当地时间8月3日，菲律宾卫生部报告，今年以来该国多地上报钩端螺旋体病（简称“钩体病”）病例，确诊病例数呈上升趋势，已导致至少225人死亡。

菲卫生部在报告中说，从年初至7月15日，至少10个地区累计上报2079例钩体病病例。在首都马尼拉大区，确诊病例数过去一个月内呈上升趋势。

钩体病是由致病性钩端螺旋体引起的急性传染病，是一种人畜共患病，在环境卫生差、洪水泛滥和饮用水受污染地区易于流行。鼠类、猪及其他家畜为钩体病主要传染源。患者典型症状包括，全身酸痛、乏力、高烧，症状严重者可并发肺出血、脑炎和肾功能衰竭等。

菲卫生部警告，受台风和季风影响，菲多个地区近日连降暴雨，致使多地遭遇洪水和内涝等灾情，可能加速钩体病传播。

（文章来源：券商中国）

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