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11天净卖600亿元!北向近期减持板块梳理,回顾史上6次高卖时点 这些方向后续明显反弹

来源:金融界

今日(8月21日),北向资金再度流出A股,截至收盘,其全天净卖出64.12亿元,其中,沪股通净卖出54.32亿元,深股通净卖出9.81亿元。自8月7日以来,北向资金连续减持A股,11个交易日内的合计净卖出规模已达611亿元。

注:北向资金已连续减持11日(截至8月21日收盘)

北向减持方向梳理,这些板块逆市加仓


(资料图片仅供参考)

分行业来看,以近10日数据(8月7日至18日)统计,酿酒板块遭北向资金近日重点减持,累计流出近87.5亿元,且近9日均显示流出(8月8日至18日)。同时,银行、光伏设备、医疗器械、汽车整车板块也遭大幅减仓。减持居前的个股方面,累计共有10股近10日的减持规模超10亿元,其中,五粮液、招商银行、贵州茅台、隆基绿能、迈瑞医疗遭重点减仓。

注:北向资金近10日减持居前的十大板块(截至8月18日)

注:北向资金近10日减持居前的20股(截至8月18日)

不过,虽然北向近期持续流出,但仍有不少板块和个股逆市获得流入。同样以近10日数据统计,证券、通信设备、多元金融、软件开发、塑料制品等板块近日获北向资金的增持规模居前,其中,证券、通信设备板块分别获近45亿元、15亿元的资金加仓,远超其余板块。具体增持居前的个股方面,药明康德、中兴通讯、金山办公、中际旭创、中国银河等股获得明显增持。

注:北向资金近10日增持居前的十大板块(截至8月18日)

注:北向资金近10日增持居前的20股(截至8月18日)

整体来看,北向资金近两周流出明显,不仅将月初增持的资金尽数吐出,同时也使得本月净卖额升至北向单月减持额榜第二位(截至8月18日数据)。从历史数据上看,自北向资金2014年开通以来,其单月净卖额超500亿元的月份共有4个,其中,2020年3月净卖额达678.7亿元,位居历史之最,此外还有2023年8月(截至8月18日数据)、2022年10月、2019年5月。

注:北向资金单月净卖额居前的十个月份(截至8月21日收盘)

历次单月大卖回顾,这些方向反弹明显

作为市场资金的“主力”之一,北向资金的动向常受投资者重点关注,同时其也会给A股带来扰动。不过,从历史行情上看,每逢北向单月明显减仓后,次月或后续月份常有明显回流迹象出现。以北向历史上单月净卖额超300亿元的6次数据统计(不计算本月行情),在2020年3月、2022年10月以及2020年9月后的三个月中,北向回流规模均在1000亿元以上,其余月份也均显示为净买状态。

注:北向历史上单月净卖额超300亿元的6个月份后续北向回流情况

若从指数行情上看,以上述6次大卖时点后1个月数据统计,权重股表现优于小盘股,上证50、沪深300指数分别录得近2.6%、1.2%的平均涨幅,而中证1000、国证2000指数则均显示收跌。若以后3个月为区间段来计算,创业板指表现最为出色,其累计平均累计上涨近11.9%,同时,上证50、沪深300指数仍然涨幅居前,此外,上证指数在此区间段中累计平均上涨近4.2%。

注:北向单月大幅流出后1个月/后3个月的市场主要指数表现(2020年3月、2022年10月、2019年5月、2022年3月、2020年9月、2015年7月)

分行业板块(申万一级)来看,在后1个月的行情中,食品饮料、家用电器、银行、美容护理、建筑材料板块涨幅明显,且6次行情中平均涨幅均在2%以上,而农林牧渔、计算机、国防军工、通信、机械设备则回调幅度较大。若以后3个月行情统计,食品饮料、社会服务、美容护理、电力设备、家用电器板块涨幅均值居前,而建筑装饰、钢铁、通信、环保、农林牧渔板块表现相对不佳。

注:北向单月大幅流出后1个月/后3个月的行业板块指数表现(2020年3月、2022年10月、2019年5月、2022年3月、2020年9月、2015年7月)

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