老热点被新题材拍死在沙滩上

2023-08-02 12:39:49 来源：中金在线财经号

【资料图】

周二两市冲高回落窄幅震荡整理，早盘指数多有小幅低开，开盘后创业板和50指数一度冲高，但10点后逐渐遇阻回落，同时科创50和中证0000指数仍有跷跷板现象，但涨跌幅度都不大，至午间收盘指数涨跌不一，午后大盘继续震荡下探，创业板、50指数连续创出盘中新低，科创板较为抗跌，尾盘略有回升，收盘时指数涨跌不一，科创50指数微涨，其他指数微跌，成交量明显萎缩，红盘股1900余支，北向流入48.5亿元，几乎全部是沪市流入。

板块方面超导概念、通信设备、钢铁、CPO、电力、化纤、石油等板块反弹，种业、酒店餐饮、猪肉、旅游、家居、银行、园林等板块回吐整理，板块表现仍有明显的跷跷板效应。这种走势固然维持了市场的局部热度，让市场的回吐整理较为平缓，但也反应出现市场分歧难以形成合力的现状，不过市场承接力较强，外资仍在持续流入，整体表现较为健康，属于比较强势的整理状态，而能否在整理后继续上攻提升市场重心是接下来几天观察的重点。

上周市场的走势还是相当鼓舞人心的，但昨天放量冲高回落之后今天市场似乎又回到了前期的低迷震荡状态，指数全天没有像样的上攻动作，10点后基本就是一路滑落，盘中反抽力度微弱，这种走势的原因主要还是市场缺乏核心主线，资金的分歧巨大难以形成合力，各自为战并且相互掣肘，AI相关概念股和复苏板块几乎就是完全相反的走势，可是AI概念今天虽然反弹但强度也是大不如前，一方面是之前炒了这么久，涨幅这么大，市场早就审美疲劳了，如果没有其他热点分流还能维持比较强的状态，现在复苏类板块已经开始走强市场当然不会在一棵树上吊死，另外还有一个原因，对于这一类情绪和话题驱动的题材板块来说，总是新的比旧的更吸引人，这两天出现的超导概念明显抢了风头，这也是AI概念难以重现往日荣光的重要原因。

但对市场整体来说，这样的题材概念并没有什么带动作用，反而会分流场内资金，虽然今天的回吐整理还比较平缓，但目前大盘并没有完全脱离底部区域，如果不能尽快发起新的攻势，就有可能重新陷入拉锯震荡的局面之中，对于弱势已久的市场来说，鼓舞起来的信心是非常难得的，但也非常容易泄气，所以在这个阶段还是应该有比较连续的上攻，充分确立反弹的趋势，才能让市场的情绪和信心真正提振起来。从外资的表现来看还是比较持续的流入状态，从具体个股情况也可以看出，外资对于核心资产是持续买入的，茅台、宁德这些核心龙头股都有大规模的净买入，而今天反弹的AI概念股中际旭创虽然大涨5%但北向资金却净卖出了2亿多元，长线和短线的策略差异表现的非常明显。但对内资来说，刚全面转向重仓不到一个季度的人工智能板块，现在就快被超导题材拍死在沙滩上了，这是多么尴尬的局面啊！

预计周三大盘探底回升震荡反弹，但强度可能较为有限，如果不能继续强势上攻创出新高，就很可能在反抽之后继续回落整理，虽然未必会很快打回原形，但必然会拉长震荡的时间，增加运行的复杂程度。我自己今天继续持股观望没有操作，仓位仍是112.5%（35%融资）。

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