惨烈崩盘！17万人爆仓马斯克曝出大动作！巴菲特“炒房”突然刷屏！16万亿风暴来袭影响多大？

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惨烈崩盘！17万人爆仓马斯克曝出大动作！巴菲特“炒房”突然刷屏！16万亿风暴来袭影响多大？

2023-08-20 15:38:30 来源：券商中国

币圈上演“惊魂一幕”。

8月18日凌晨，大型加密货币突然集体暴跌，比特币短线一度跌超3000美元，日内最大跌幅超13%，一度跌穿2.5万美元关口。据coinglass数据显示，24小时内，共有17.1万人爆仓，爆仓总金额达10.18亿美元（约合人民币74亿元）。

(资料图片)

美股市场也将迎来“超级风暴”。当地时间8月18日，机构报告指出，约有2.2万亿美元（约合人民币16万亿元）与股票和指数挂钩的较长期期权合约将于当日到期。对此，高盛在最近的报告中警告称，8月的OpEx将加剧近期的市场抛售。

另外，“股神”巴菲特的两个最新举动突然刷屏。其一是，巴菲特本周向一家未公开名称的慈善机构捐赠了价值近2700万美元的伯克希尔股票；其二是，伯克希尔·哈撒韦本周披露的监管文件显示，该公司增持美国房地产巨头霍顿（DR Horton）公司至600万股，价值超过7亿美元（约合人民币51亿元）。

突然崩盘

8月18日凌晨，大型加密货币突然集体暴跌，比特币短线一度跌超3000美元，日内最大跌幅超13%，一度跌穿2.5万美元关口，截至发稿，比特币最新价格回升至26086美元，较7月高点累计跌幅超18%；另外，以太坊日内最大跌幅超13%，一度下破1600美元关口，现报1662美元。

据coinglass数据显示，最近24小时，共有17.1万人爆仓，爆仓总金额达10.18亿美元（约合人民币74亿元）。

消息面上，《华尔街日报》关于SpaceX出售比特币的报道，在美股盘后开始在社交媒体上发酵。报道指出，文件显示，马斯克旗下的SpaceX 在去年和2021年总共减记了价值3.73 亿美元的比特币，并且已经出售这些加密货币。另外，特斯拉对其持有的比特币也采取了类似的做法。

目前，《华尔街日报》的报道尚未确认3.73亿美元比特币是否已经全部出售，出售时间也不明确。目前市场猜测，本次下跌可能是受到马斯克旗下SpaceX出售比特币的驱动。

另外，根据特斯拉的财报显示，该公司在2022年第二季度以9.36亿美元的价格卖出了3万多枚比特币，约占其最初15亿美元比特币持仓的75%。出售时间不详。截至今年第二季度末，特斯拉持有的数字资产价值为 1.84 亿美元（现行会计准则不允许计入此类收益，比特币估值仍保持不变），与 2023 年第一季度持平，特斯拉的比特币持仓数量已连续四个季度维持一致。

马斯克作为全球富豪之一，经常在社交媒体上发表关于特定加密货币的评论，包括狗狗币和比特币，直接引发相关虚拟货币价格剧烈波动。

另外，华尔街分析人士认为，全球各国国债收益率持续攀升也为加密货币市场带来压力，以美国为例，美国30年期国债利率一度升至4.42%，刷新2011年以来的最高水平；10年期国债收益率最高升至4.32%，为连续第六个交易日走高，进一步升至了2007年以来的最高收盘水平。这不仅抑制了加密货币价格，而且对传统市场的风险资产造成打击。

“超级风暴”来袭

美股市场将迎来“超级风暴”。

当地时间8月18日，衍生品分析公司Asym 500的创始人Rocky Fishman在报告中指出，约有2.2万亿美元（约合人民币16万亿元）与股票和指数挂钩的较长期期权合约将于当日到期。

需要介绍的是，一直以来，月度OpEx(期权到期)都以引发股市剧烈波动而备受关注，为交易员和做市商重组大量头寸提供了流动性窗口，市场往往会集体重新评估他们的风险敞口，或展期现有头寸，或开始新头寸，而这一过程将导致交易量大幅飙升，并可能导致股市的突然剧烈波动。

对此，高盛在最近的报告中警告称，8月的OpEx将加剧近期的市场抛售。

高盛进一步指出，做市商的头寸变化也值得关注。作为期权交易的另一方，做市商会通过买入期权，同时用标的资产进行delta对冲，以达到组合的市场中性目的，这称为“gamma对冲”。

高盛警告称，做市商在上周转为“做空gamma”，为今年以来的首次，鉴于做市商的立场，他们或放大市场波动，因此当前美股的回调可能迅速恶化。

值得一提的是，杰克逊霍尔（Jackson Hole）全球央行年会将于8月26日（下周五）重磅来袭，这一关键窗口期前夕，做市商无疑会更加谨慎。如果股市回调，做市商可能会通过抛售、平仓等方式放大下跌趋势导致股市进一步下跌。

对于美股投资者而言，挑战或许远不止于此。高盛、瑞银都在报告中警告称，零日期权看跌期权(0DTE)交易激增，导致投资者大举抛售，加速了美股8月的跌势。

野村估算，8月才过半，就有四天的0DTE交易量跻身十大最高交易日之列。花旗发现，最近交易员青睐的零日期权从看涨转变为看跌。

巴菲特最新出手

关键时刻，“股神”巴菲特的最新举动，突然刷屏。

当地时间周三晚间，在向美国证券交易委员会提交的文件中，伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway Inc）披露，巴菲特当地时间8月15日捐赠了50股伯克希尔A类股。

伯克希尔A类股是美股市场上最昂贵的股票，以最新股价538107美元计算，巴菲特此次捐赠的市值约2700万美元（约合人民币2亿元）。

在最新的捐赠行动后，巴菲特仍持有218237股伯克希尔A类股，持股比例约为15%。

巴菲特没有透露收到他捐款的这家慈善机构的名称。

巴菲特每年都会向比尔及梅琳达·盖茨基金会和其家族管理的四个慈善机构进行慈善捐款，自2006年以来，巴菲特向这5家慈善机构累计捐款金额超过510亿美元（约合人民币3700亿元）。

《福布斯》杂志最新估计，目前巴菲特的净资产为1183亿美元，在全球富豪榜上排名第五。

对于慈善事业，巴菲特曾表示，他将把超过99%的个人财富用于慈善事业。

另外，巴菲特在投资领域的最新动向也引发关注。本周，伯克希尔·哈撒韦披露的监管文件显示，该公司增持了美国最大住宅建筑商DR Horton。今年六月，巴菲特还买入了另外两家建筑商Lennar、NVR。

今年以来，这3只地产股分别上涨了32%、31%和31%。

华尔街分析师认为，美国房价在去年下滑后已开始复苏。高盛本周将美国2023年房价预测从下降2.2%上调至上涨1.8%，理由是住房供应紧张且需求好于预期。

KBW分析师Jade Rahmani 估计，DR Horton 和豪华住宅建筑商Toll Brothers 等行业龙头的账面价值在未来三年内每年将增长约20%。

（文章来源：券商中国）

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